鹏华沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金皆集基金  （LOF）（I 类基金份额）基金产物贵府选录（更新）                                             编制日历：2024 年 12 月 16 日                   送出日历：2024 年 12 月 18 日     本选录提供本基金的进犯信息，是招募阐扬书的一部分。     作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。 一、产物或者              鹏华沪深 300ETF 联 基金简称                                基金代码          022987              接（LOF）I              鹏华基金管理有限                             中国工商银行股份 基金管理东说念主                               基金托管东说念主              公司                                   有限公司                        上市交游所及上市 基金合同凯旋日      2023 年 12 月 19 日      -                        日历（若有） 基金类型         股票型       交游币种        东说念主民币 运作形态         无为绽放式     绽放频率        每个绽放日                        运转担任本基金基 基金司理         苏俊杰       金司理的日历                        证券从业日历      2012 年 07 月 09 日              《基金合同》凯旋后，勾通 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目              不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主              应当在如期文告中赐与闪现；勾通 60 个职责日出现前述情形的，              基金管理东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监会文告并冷落科罚方              案，如握续运作、退换运作形态、与其他基金并吞或者圮绝基金              合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。 其他（若有）       将来若出现场所指数不稳健要求（因成份股价钱波动等指数编制              方法变动之外的身分致使场所指数不稳健要求的情形以外）、指              数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十              个职责日内向中国证监会文告并冷落科罚决议，如更换基金场所              指数、退换运作形态、与其他基金并吞或者圮绝基金合同等，并              在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主              大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。 注：鹏华沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金皆集基金（LOF）（以下简称“本基 金”）由鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）转型而来。自 2023 年 12 月 19 日起，鹏 华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）稳健转型为本基金，原《鹏华沪深 300 指数证券投资 基金（LOF）基金合同》失效，《鹏华沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金皆集基金 （LOF）基金合同》凯旋。鹏华沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金皆集基金（LOF） 于 2024 年 12 月 19 日新增 I 类基金份额。 二、基金投资与净值证据 （一）投资议论与投资政策 本部分请阅读《鹏华沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金皆集基金（LOF）招募阐扬 书》“基金的投资”了解详备情况。              本基金主要通过投资于议论 ETF，细密追踪场所指数，追求追踪偏离 投资议论         度和追踪舛误最小化。本基金力图将日均追踪偏离度为止在 0.35％以              内，年化追踪舛误为止在 4％以内。              本基金场所指数为：沪深 300 指数。              本基金的投资限度为具有清雅流动性的金融器具，包括议论 ETF、标              的指数成份股绝顶备选成份股（均含存托证据），为更好地收场投资              议论，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、创业板绝顶他              经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托证据、债券（含国债、              金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短              期融资券、次级债、可退换债券、可交换债券等）、债券回购、银行              入款、货币阛阓器具、财富相沿证券、股指期货以及法律律例或中国              证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会联系规              定）。 投资限度              本基金可依据法律律例的律例，参与融资及转融通证券出借业务。              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履              行适合才智后，不错将其纳入投资限度。              基金的投资组合比例为：本基金投资于议论 ETF 的比例不低于基金资              产净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保              证金后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的              比例总共不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存              出保证金、应收申购款等。              若是法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行适合才智后以变              更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应营救。              本基金为鹏华沪深 300ETF 的皆集基金，主要通过投资于鹏华沪深 主要投资政策            整或其他身分导致追踪舛误逾越上述限度，基金管理东说念主应遴荐合理措            施幸免追踪舛误进一步扩大。            政策；7、参与融资及转融通证券出借业务政策。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%            本基金属于 ETF 皆集基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、 风险收益特征     债券型基金、夹杂型基金。本基金主要通过投资于议论 ETF 收场对标            的指数的细密追踪，具有与场所指数通常的风险收益特征。 （二）投资组结伴产设立图表/区域设立图表 （三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较   基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度   以下用度在赎回基金经由中收取：               金额（M）/握有期     用度类型                       收费形态/费率            备注                 限（N）                  N    赎回费 注：本基金 I 类基金份额不收取申购用度。 （二）基金运作联系用度   以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别      收费形态/年费率或金额                   收取方   管理费            0.15%            基金管理东说念主和销售机构   托管费            0.05%                   基金托管东说念主  销售做事费            0.1%                    销售机构   审计用度          100000 元                 司帐师事务所  信息闪现费          120000 元                 律例闪现报刊 指数许可使用费                    -                     指数编制公司  （若有）         按照国度辩论律例和《基金合同》   其他用度  商定，不错在基金财产中列支的其        联系做事机构               他用度 注：1、本基金基金财产中投资于议论 ETF 的部分不收取管理费、托管费。 别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期文告闪现为准。 （三）基金运作笼统用度测算   若投资者申购本基金份额，在握巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报闪现的联系数据为基准 测算。 四、风险揭示与进犯领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。   （1）场所指数波动的风险   议论 ETF 场所指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公 司议论状态、投资者心思和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动。由于本基 金主要投资于议论 ETF，基金收益水平会因为议论 ETF 场所指数的波动发生变化，从而产 生风险。   （2）场所指数编制的风险   根据基金合同商定，若是议论 ETF 变更场所指数，本基金管理东说念主不错依据提神基金份 额握有东说念主正当权益的原则，变更本基金基金称呼、营救事迹比较基准并实时公告。投资者 须承担指数变更带来的风险。此外，若是中证指数有限公司提供的指数数据出现罅隙，基 金管理东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。此外，议论 ETF 场所指数因为编制决议的颓势有可能导致场所指数的证据与总体阛阓证据有在各异，因标 的指数编制决议的不老到也可能导致指数营救较大，增多议论 ETF 投资成本，并有可能因 此增多追踪舛误，影响投资收益，可能也会对本基金的投资运作产生不利影响。   （3）追踪舛误为止未达商定议论的风险   本基金力图将日均追踪偏离度为止在 0.35％以内，年化追踪舛误为止在 4％以内，但 因场所指数编制执法营救或其他身分可能导致追踪舛误逾越上述限度，本基金净值证据与 指数价钱走势可能发生较大偏离。   （4）指数编制机构罢手做事的风险   本基金的场所指数由指数编制机构发布并管理和提神，将来指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的管理和提神，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 职责日内向中国证监会文告并冷落科罚决议，如更换基金场所指数、退换运作形态，与其 他基金并吞或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金 份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东说念主将面对更 换基金场所指数、退换运作形态、与其他基金并吞或者圮绝基金合同等风险。      自指数编制机构罢手场所指数的编制及发布至科罚决议细目并实行前，基金管理东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息投降基金份额握有东说念主利益优先原则维 握基金投资运作，该时间由于场所指数不再更新等原因可能导致指数证据与联系阛阓证据 存在各异，影响投资收益。      （5）成份股停牌的风险      场所指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风 险： 溢价水平。 赢得足额的稳健要求的赎回款项，由此基金管理东说念主可能遴荐暂停赎回或降速支付赎回款项 的步调，投资者将面对无法赎回沿途或部分基金份额的风险。      （6）基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险，主要影响身分包括： 密追踪，议论 ETF 对指数的追踪舛误会影响本基金对场所指数的追踪舛误；      （7）动作 ETF 皆集基金的联系风险 可能具有与议论 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 接或盘曲成为本基金的风险，投资者须明察并关心思划 ETF 招募阐扬书等文献中的风险揭 示内容。 风险。当议论 ETF 发生基金合同商定的特等情况时，本基金可能由议论 ETF 的皆集基金变 更为径直投资议论 ETF 场所指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更 基金类型所带来的风险。      （8）动作上市基金存在的风险      基金价钱受到供求关系的影响，本基金基金份额阛阓交游价钱与基金份额净值可能会 出现较大背离，从而径直或盘曲地给投资者形成损失；由于上市时间可能因信息闪现导致 基金停牌，投资东说念主在停牌时间不成买卖基金，产生风险；同期，可能因上市后交游敌手不 足导致基金流动性风险；另外，当基金份额握有东说念主将份额转向场社交游后导致场内的基金 份额或握有东说念主数不清闲上市条目时，本基金存在暂停上市或圮绝上市的可能。   （9）本基金可投资股指期货等金融滋生品。金融滋生品是一种金会通约，其价值取决 于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。 投资于滋生品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于衍 生品常常具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为剧烈，巧合候比投资场所财富要承担更 高的风险。况且由于滋生品订价绝顶复杂，不适合的估值有可能使基金财富面对损失风 险。股指期货遴荐保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股 价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益遭逢较大损失。股指期货遴荐逐日无欠债结算制 度，若是莫得在律例的时期内补足保证金，按律例将被强制平仓，可能给投资带来损失。   （10）本基金可投资财富相沿证券，财富相沿证券是一种债券性质的金融器具。财富 相沿证券的风险主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自身，包括价钱波动 风险、流动性风险等。证券化风险主要证据为信用评级风险、法律风险等。   （11）参与融资及转融通证券出借业务的风险   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于： 款项的风险； 券用度发风险； 手方走嘴、业务执法营救、信息时间不成粗浅运行等风险。   （12）本基金的投资限度包括存托证据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面 临的共同风险外，若本基金投资存托证据的，还将面对中国存托证据价钱大幅波动甚而出 现较大亏空的风险，以及与中国存托证据刊行机制联系的风险，包括存托证据握有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭 证握有东说念主在分成派息、诓骗表决权等方面的特等安排可能激勉的风险；存托公约自动管理 存托证据握有东说念主的风险；因多地上市形成存托证据价钱各异以及波动的风险；存托证据握 有东说念主权益被摊薄的风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续 信息闪现监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致 的其他风险。   （13）基金合同自动圮绝的风险      将来若出现场所指数不稳健要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分 致使场所指数不稳健要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主将召集基 金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同圮绝。因此，在本基金的运作时间，基金份额握有东说念主面对基金合同自动圮绝 的风险。 流动性风险绝顶他风险等。 （二）进犯领导      中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金管理东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎奋发的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事 东说念主。      基金产物贵府选录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期关心基金管理东说念主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 18 日闪现的《鹏华基金管理有限公司对于旗 下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管公约等事项的公告》）。      因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，如经友好协商未能科罚 的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照 中国国外经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方 当事东说念主均有管理力。除非仲裁裁决另有律例，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询形态      以下贵府详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533      （1）基金合同、托管公约、招募阐扬书      （2）如期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告      （3）基金份额净值      （4）基金销售机构及辩论形态      （5）其他进犯贵府 六、其他情况阐扬      无。