易方达华威农贸商场阻塞式基础设施证券投资基金基
金居品贵寓提要更新
编制日历：2025年1月15日
送出日历：2025年1月17日
本提要提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大概
易方达华威农贸商场
基金简称 基金代码 180605
REIT
易方达基金料理有限公 中国工商银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市往复所及上 深圳证券往复所 暂未上
基金合同顺利日 2025-01-13
市日历 市
基金类型 其他类型 往复币种 东说念主民币
阻塞期为 32 年，不盛开
运作方法 阻塞式 盛开频率
申购与赎回
脱手担任本基金
戴旭 基金司理的日历
证券从业日历 2021-01-04
脱手担任本基金
基金司理 焦瑞鹏 基金司理的日历
证券从业日历 2024-11-11
脱手担任本基金
雷昀 基金司理的日历
证券从业日历 2019-07-15
场内简称 易方达华威商场 REIT
外部运营料理机构：福建华威农商（集团）有限公司
召募份额：5 亿份
刊行价钱：3.027 元/份
其他 召募时间净认购金额：1,513,499,997.12 元
原始权利东说念主：福建华威农商（集团）有限公司
计谋配售比例：75.32 %
原始权利东说念主偏激归并适度下的关联方配售比例：34%
注：标的基础设施样子情况：
本基金拟驱动投资的基础设施样子为华威西营里农居品往复中心。基础设施样子基本情况如
下表所示：
样子大概
样子称号 华威西营里农居品往复中心
所在地（明确到县区级） 福建省福州市仓山区盘屿路 855 号
钞票范围（线性工程填写起止地点；非线性工 仓山区盘屿路 855 号，东临阳岐路，南临盘屿路，
程填写样子四至） 西临上尚城，北临长埕路
华威西营里农居品往复中心总用大地积
建立内容和边界
建筑物通盘权偏激占用范围内的国有地盘使用
权
标的钞票系分期建立而来，各批次开齐全时期如
下：
（1）1#厂房：
开工时期为 2004 年 10 月 17 日
齐全时期为 2005 年 7 月 5 日
（2）（二期）A 栋厂房：
开工时期为 2012 年 6 月 27 日
齐全时期为 2013 年 11 月 20 日
开齐全时期 （3）改扩建工程，行将 1#厂房由原 1 层加建至
同期新建 3#楼及 5#楼：
开工时期为 2016 年 1 月 15 日
齐全时期为 2016 年 4 月 14 日
（4）栽植改良工程，即新建 6#楼、7-1#楼、7-2#
楼及地下室：
开工时期为 2022 年 10 月 30 日
齐全时期为 2023 年 11 月 9 日
决算总投资（如有）（万元）（注 1） /
方向不动产评估值（万元） 148,200.00
方向不动产评估净值（万元）（注 2） 148,200.00
运营肇始时期 2013 年 12 月
样子权属起止时期及剩余年限（剩余年限为权 地盘使用权出让年限为 2005 年 7 月 28 日至 2055
属到期年限与基准年限之差） 年 7 月 27 日止，剩余年限为 31.1 年。
注 1：部分标的钞票系外购取得，不适用于决算总投资统计口径。
注 2：当期标的钞票评估净值=方向钞票评估值-基础设施基金径直或曲折对外借存款项中拟
用于基础设施样子收购的部分。
基础设施样子主要筹划数据
样子 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
平均出租率（首
层）
平均出租率（非
首层）
平均出租率（冷
链仓储区）
房钱收缴率 100% 100% 100% 100%
基础设施样子进攻财务辩论（单元：万元）
样子 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
商业收入 4,715.49 7,929.75 7,347.88 7,637.33
商业成本 2,037.97 3,502.11 3,420.95 3,305.37
净利润 1,611.05 1,580.32 1,398.76 1,586.21
现款流测算大概（单元：元）（注 1）
样子 2024 年 7-12 月展望数 2025 年度展望数
商业收入 51,244,358.17 106,527,564.43
可供分配金额 49,065,586.67 92,709,941.43
展望净现款流分配率（注 2） 6.48%（年化） 6.13%
注 1：现款流展望与可供分配金额测算干系内容是在干系假定基础上编制的，干系假定存在
一定不细目性和不完满性，因此本基金的现款流及可供分配金额展望值不代表对基金运行期
间试验情况的保证。投资者进行投资决策时不应过于依赖该部分贵寓，应充分温和投老本基
金的风险，审慎作出投资决策。
注 2：展望净现款流分配率=可供分配金额/召募资金总和，召募资金总和=认购价钱（3.027
元/份）*发售份额数目（5 亿份）
二、基金投资与净值施展
(一) 投资方向与投资策略
本基金主要投资于基础设施钞票援手证券，并抓有其一王人份额，通过
钞票援手证券等特等观念载体取得样子公司一王人股权，最终取得干系
投资方向
基础设施样子王人备通盘权。本基金通过主动的投良友理和运营料理，
力求为基金份额抓有东说念主提供相对踏实的收益分配。
本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施样子的基础设施
钞票援手证券，并抓有其一王人份额。本基金的其他基金钞票不错投资
于利率债（包括国债、政策性金融债、央行单据以偏激他利率债）、
AAA级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期单据、短期融资
券、超短期融资券、公设备行的次级债、政府援手机构债、场地政府
债、可诀别往复可转债的纯债部分等）、货币商场器用（包括同行存
单、债券回购、银行存款（含左券存款、依期存款偏激他银行存款）
等）及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金可凭证法律法例的法则参与融资。
投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可诀别往复可转债的
纯债部分以外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履
行符合门径后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法
规应时合理地休养投资范围。
《基金合同》顺利后，本基金将扣除本基金预留用度后的一王人召募资
金用于购买基础设施钞票援手证券份额；除《基金合同》另有商定外，
存续期内，本基金投资于基础设施钞票援手证券的钞票比例不低于基
金钞票的80%。若法律法例的干系法则发生变更或监管机构允许，本基
金料理东说念主在履行符合门径后，可对上述钞票配置比例进行休养。
本基金的投资策略包括钞票援手证券投资策略、固定收益投资策略与
基金的融资策略。其中钞票援手证券投资策略包括驱动投资策略、基
主要投资策略
础设施样子运营料理策略、钞票收购策略、钞票出售及处置策略、资
产续期。
功绩比较基准 本基金暂不设功绩比较基准。
本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基础设施钞票援手证券，
获得基础设施样子运营收益并承担基础设施价钱波动。由于本基金的
风险收益特征 投资标的与股票型基金、夹杂型基金、债券型基金和货币型基金等的
投资标的存在显著互异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益
特征。
注：投资者可阅读招募讲明书中“基金的投资”章节了解详备情况。
(二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表
投资组联合产配置图表
无
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
公司试验收取为准。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
本基金的基金料理费为固定料理费，按基金最近一期年度汇报
知道的基金合并报表的基金净钞票为基数，依据对应的年费率
按季度计提。
自基金合同顺利日起，基金固定料理费率为 0.22%/年，其中
基金固定料理费辩论方法如下：
H＝E×0.22%÷昔日天数×基金在面前季度的存续天数 基金料理
H 为每季度应计提的基金固定料理费 东说念主、筹划管
基金料理费
E 为本基金最近一期年度汇报知道的基金合并报表的基金净资 理东说念主、销售
产，初度年度汇报知道之前为召募边界（若波及基金扩募等原 机构
因导致基金边界变化时，需按照试验边界变化时间进行休养）
本基金的固定料理费每季计提，按年支付。基金料理东说念主与基金
托管东说念主两边查对无误后，以协商细观念日历及方法按照基金合
同、专项筹划文献等干系左券的商定和安排进行辩论和支付，
并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支付日
期顺延。
外部料理机构就提供基础设施样子运营料理等管事收取基础
运营料理费和浮动运营料理费。
（1）基础运营料理费
年度基础运营料理费=RE×9.0%
其中，RE=样子公司昔日经审计的运营收入（以样子公司年度 运营料理
运营料理费
审计汇报为准，计说起支付时间不悦一年的，按照对应时间的 机构
审计数据计提）
基础运营料理费按季计提并支付（不及一个季度时按照试验服
务天数折算） ，按年结算。基金料理东说念主复核说明后，按照《运
营料理左券》等干系左券的商定和安排进行辩论和支付，并由
基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺
延。
（2）浮动运营料理费
浮动运营料理费=运营收入×浮动运营料理费费率，其中：
浮动运营料理费辩论方法如下：
净额方向值”的辩论着力细目。
告的现款流量表中的“筹划行径产生的现款流量净额”样子金
额。
年度方向值以本基金最新的招募讲明书知道的可供分配金额
汇报中知道的相应数值为准，第三年至第四年以本基金刊行前
评估机构出具的最终评估汇报展望的相应数值为准，自第五年
起以对应年度预算决议中的相应数值为准，但年度预算制定时
应参考评估汇报（最新一版为准）中对应年度的评估展望值。
浮动运营料理费的费率取值安排
序号 情形 费率
方向值≥1.15
净额方向值 入净额方向值 方向值当有观看期内样子公司的功绩达到上述表格中第 1、第 2 项对应
的功绩有观看措施，基金料理东说念主领先支付浮动运营料理费的 60%。
剩余的浮动运营料理费的支付条目是基金料理东说念主对基础设施
样子运营料理团队的考评达到相应措施，该部分浮动运营料理
费（如有）应用于奖励标的基础设施样子运营料理团队或用于
基础设施样子运营料理团队建立，具体的支付比例与考评措施
关系为：
浮动运营料理费具体支付比例与考评措施
分数 浮动运营料理费支付比例
基金料理东说念主凭证运营料理有观看措施按年度对运营料理试验效
果进行评分，于次年 1 月 15 日前出具评分着力，当考评着力
达到 61 分及以上时，外部料理机构应在次年 1 月 31 日前制定
基础设施样子运营料理团队奖励或团队建立的扩展决议和本
年度的扩展汇报，扩展决议在取得基金料理东说念主欢喜后扩展。
基础运营料理费按季支付，浮动运营料理费按年支付。样子公
司年度审计汇报出具前，基础运营料理费每季度按《运营料理
左券》的商定进行辩论和支付；样子公司年度审计汇报出具后，
经基金料理东说念主与运营料理机构查对一致后，凭证《运营料理协
议》商定的支付频率及旅途，按照多退少补的原则，完成年度
运营料理费的最驱逐算及支付。
基金托管
托管费 年费率 0.01%
东说念主
司帐师事
审计用度 年用度金额 200,000.00 元
务所
法则知道
信息知道费 年用度金额 0.00 元
报刊
其他用度 详见招募讲明书的基金用度与税收章节。
注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终试验金额以基金依期汇报知道为准。
四、风险揭示与进攻提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投老本基金可能遭受的风险包括但不限于：
风险、中止发售风险、停牌或断绝上市风险、基金合同提前断绝的风险、基金份额往复价钱
折溢价风险、本基金全体架构所波及的风险、潜在利益艰涩风险、原始权利东说念主或其归并适度
下的关联方抓有份额比例较高可能导致的风险、对外借债的风险、关联往复风险、基金净值
无法反应基础设施样子的公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险等。
使用权续期安排不细目性风险、基础设施样子地盘政策休养和征收征用风险、基础设施样子
转让完结的风险、进攻现款流提供方风险、基础设施样子 6 号楼冷库运营进入时期较短的风
险、基础设施样子处置价钱及处置时期不细目性风险、现款流展望风险及展望偏差可能导致
的投资风险、鼓吹借债带来的现款流波动风险、基础设施样子评估值风险、基础设施样子权
利职守无法如期撤消的风险、惟恐事件及不能抗力给基础设施样子酿成的风险等。
专项筹划运格调险和账户料理风险、钞票援手证券料理东说念主丧失钞票料理业务资历的风险、专
项筹划料理东说念主、专项筹划托管东说念主等机构尽责践约风险等。
约风险、政策与法律风险、税收风险、时候风险、操格调险、本基金法律文献中波及基金风
险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。
本基金的具体运作特色详见基金合同和招募讲明书的商定。投老本基金可能濒临的风险
详见招募讲明书的“风险揭示”部分。
（二）进攻提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎努力的
原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议应尽量通过协商、谐和路线治理，如经友好
协商未能治理的最终将通过仲裁方法处理，详见《基金合同》。
基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期温和基金料理东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他贵寓查询方法
以下贵寓详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
